义务教育 4月1日基金净值：国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0326

本站音书，4月1日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.0326元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.22%义务教育，近3个月高涨0.11%，近6个月高涨0.57%，近1年高涨1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

好吊橾在线

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比58.81%，现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文3.26%。

以上骨子为本站据公开信息整理义务教育，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资淡薄。